Новости

Sep 21, 2023

Доходность капитала Portland General Electric (NYSE:POR) резко снизилась

Анализ акций На какие тенденции нам следует обратить внимание, если мы хотим выявить акции, стоимость которых может увеличиться в долгосрочной перспективе? В идеале бизнес будет демонстрировать две тенденции; во-первых, растущая доходность капитала

Анализ акций

На какие тенденции нам следует обратить внимание, если мы хотим выявить акции, стоимость которых может увеличиться в долгосрочной перспективе? В идеале бизнес будет демонстрировать две тенденции; во-первых, растущая рентабельность вложенного капитала (ROCE) и, во-вторых, увеличение объема вложенного капитала. По сути, это означает, что у компании есть прибыльные инициативы, в которые она может продолжать реинвестировать, что является особенностью машины компаундирования. Однако после расследованияПортленд Дженерал Электрик(NYSE:POR), мы не думаем, что нынешние тенденции соответствуют модели мультиупаковщика.

Если вы раньше не работали с ROCE, он измеряет «доходность» (прибыль до налогообложения), которую компания получает от капитала, вложенного в ее бизнес. Аналитики используют эту формулу для расчета для Portland General Electric:

Рентабельность вложенного капитала = прибыль до вычета процентов и налогов (EBIT) ÷ (общая сумма активов – текущие обязательства)

0,04 = 382 млн долларов США ÷ (10 млрд долларов США – 761 млн долларов США) (на основе последних двенадцати месяцев до июня 2023 года).

Таким образом,У Portland General Electric рентабельность капитала составляет 4,0%.Само по себе это невысокий показатель, но он составляет около 4,5% в среднем по электроэнергетической отрасли.

Ознакомьтесь с нашим последним анализом Portland General Electric.

Выше вы можете увидеть, как текущий ROCE для Portland General Electric сравнивается с предыдущей доходностью капитала, но о прошлом можно сказать очень мало. Если вам интересно, вы можете посмотреть прогнозы аналитиков в нашембесплатноотчет о прогнозах аналитиков компании.

Там более высокая рентабельность капитала, чем то, что мы видим в Portland General Electric. За последние пять лет ROCE оставался относительно неизменным на уровне около 4,0%, а компания вложила в свою деятельность на 33% больше капитала. Учитывая, что компания увеличила объем задействованного капитала, похоже, что сделанные инвестиции просто не обеспечивают высокую отдачу от капитала.

Как мы видели выше, доходность капитала Portland General Electric не увеличилась, но компания реинвестирует в бизнес. А учитывая, что за последние пять лет акции принесли акционерам всего 24% прибыли, можно утверждать, что они осознают эти слабые тенденции. Итак, если вы ищете мультиупаковщика, основные тенденции указывают на то, что у вас могут быть лучшие шансы в другом месте.

Поскольку практически каждая компания сталкивается с теми или иными рисками, стоит знать, в чем они заключаются, и мы заметили3 предупреждающих знака для Portland General Electric(из которых 1 нам не очень нравится!), о которых вам следует знать.

Для тех, кто любит инвестировать всолидные компании,проверьте этобесплатносписок компаний с солидными балансами и высокой доходностью капитала.

Каковы риски и возможности для Portland General Electric?

Нью-Йоркская фондовая биржа:ПОР

Портленд Дженерал Электрик

Portland General Electric Company, интегрированная электроэнергетическая компания, занимается производством, оптовой закупкой, передачей, распределением и розничной продажей электроэнергии в штате Орегон.Показать больше

Награды

Торгуется на 55,8% ниже нашей оценки справедливой стоимости.

Прогнозируется, что прибыль будет расти на 11,19% в год.

Риски

Процентные платежи плохо покрываются прибылью

Акционеры были размыты в прошлом году

Цена акции

Рыночная капитализация

1 год возврата

Дальнейшие исследования Portland General Electric

Есть отзывы об этой статье? Беспокоит содержание?Связатьсяс нами напрямую.Кроме того, отправьте электронное письмо в редакционную группу по адресу: justwallst.com. Эта статья Simply Wall St носит общий характер.Мы предоставляем комментарии, основанные на исторических данных и прогнозах аналитиков, используя только объективную методологию, и наши статьи не предназначены для предоставления финансовых рекомендаций. Он не является рекомендацией покупать или продавать какие-либо акции и не принимает во внимание ваши цели или ваше финансовое положение. Мы стремимся предоставить вам долгосрочный целенаправленный анализ, основанный на фундаментальных данных. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние объявления компаний, чувствительные к ценам, или качественные материалы. Просто Уолл-стрит не имеет позиции ни в одной из упомянутых акций.